证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-102
债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容真确、准确、完竣，莫得诞妄记
载、误导性述说或缺欠遗漏。
热切内容请示：
临了转股日：2025年10月14日
转2”的投资者仍可进行转股； 2025年10月14日收市后仍未转股的“九洲转2”,
将按照102.04元/张的价钱强制赎回,因面前“九洲转2”二级阛阓价钱与赎回价
格存在较大相反,非常提醒“九洲转2”捏有东谈主隆重在限期内转股,如若投资者未
实时转股,可能濒临失掉,敬请投资者隆重投资风险。
非常请示：
率为2.5%,且当期利息含税),扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公
司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价钱为准。
摘牌。债券捏有东谈主捏有的“九洲转2”如存在被质押或被冻结的,提议在住手转股
日前铲除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合乎性处分要求的,不成将所捏“九洲转2”调度为股票,特提请投资者暖热不成
转股的风险。
风险请示:
字据安排,摈弃2025年10月14日收市后仍未转股的“九洲转2”,将按照102.04
元/张的价钱强制赎回,因面前“九洲转2”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大差
异,非常提醒“九洲转2”捏有东谈主隆重在限期内转股,如若投资者未实时转股,可能
濒临失掉,敬请投资者隆重投资风险。
自2025年8月25日至2025年9月15日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简
称“公司”）股票已出当今职何畅达三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价
不低于九洲转2当期转股价钱的130%之情形,触发?哈尔滨九洲集团股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募阐明书?(以下简称“?召募阐明书
?”)中有条件赎回条件。
公司于2025年9月15日召开了2025年第二次临时董事会,审议通过了?对于提
前赎回九洲转2的议案?,为裁减公司财务用度及资金成本,勾搭当前阛阓及公司
自己情况,经审慎计议,公司董事会本旨讹诈“九洲转2”提前赎回权,并授权公司
处分层持重后续“九洲转2”赎回的一齐磋商事宜。现将“九洲转2”提前赎回有
关事项公告如下:
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市好像
经中国证券监督处分委员会“证监许可[2020]3311号”文本旨注册，哈尔滨
九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2020年12月21日
向不特定对象刊行了500万张可调度公司债券（以下简称“可转债”），每张面值
本次公设立行的可转债向公司在股权登记日（即2020年12月18日，T-1日）
收市后登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动毁灭
优先配售部分）通过深交所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及
经深交所本旨，公司5.00亿元可调度公司债券于2021年1月8日起在深交所挂
牌交游，债券简称“九洲转2”，债券代码123089。
（二）可转债转股期限
字据《深圳证券交游所创业板股票上市司法》等磋商法式和《召募阐明书》
的磋商商定，
“九洲转2”转股期限自愿行竣事之日（2020年12月25日）起满六个
月后的第一个交游日（2021年6月25日）起至可调度公司债券到期日（2026年12
月20日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个职责日；顺延技能付息
款项不另计息）。
（三）可转债转股价钱调养情况
“九洲转2”的开动转股价钱为东谈主民币8.00元/股。
（1）2021年5月26日，公司召开2020年年度鼓动大会审议通过了《对于公司
同期以本钱公积金向整体鼓动每10股转增3.998922股。字据上述权利分拨职责实
施情况及公司可转债转股价钱调养的磋商法式，
“九洲转2”转股价钱调养为5.68
元/股，调养后的转股价钱自2021年7月14日（除权除息日）起成效。具体内容详
见公司2021年7月7日在巨潮资讯网涌现的《对于可调度公司债券转股价钱调养的
公告》（公告编号：2021-100）。
（2）2022年5月18日，公司召开2021年年度鼓动大会审议通过了《对于2021
年利润分配决议》，公司2021年度权利分拨决议以公司现存总股本587,654,490股
为基数，向整体鼓动每10股派0.499992元东谈主民币现款（含税），不送红股，也不
进行本钱公积金转增股本。字据上述权利分拨职责执行情况及公司可转债转股价
立场整的磋商法式，“九洲转2”转股价钱调养为5.63元/股，调养后的转股价钱
自2022年5月27日（除权除息日）起成效。具体内容详见公司2022年5月19日在巨
潮资讯网涌现的《对于可调度公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：
（3）2023年5月16日，公司召开2022年年度鼓动大会审议通过了《对于2022
年利润分配决议》，公司2022年度权利分拨决议以公司现存总股本587,688,834股
为基数，向整体鼓动每10股派0.599966元东谈主民币现款（含税），不送红股，也不
进行本钱公积金转增股本。字据上述权利分拨职责执行情况及公司可转债转股价
立场整的磋商法式，“九洲转2”转股价钱调养为5.57元/股，调养后的转股价钱
自2023年6月29日（除权除息日）起成效。具体内容详见公司2023年6月20日在巨
潮资讯网涌现的《对于可调度公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：
（4）2024年5月24日，公司召开2023年年度鼓动大会审议通过了《对于2023
年利润分配决议》，公司2023年度权利分拨决议以公司现存总股本587,745,697股
剔除已回购股份2,273,840股后的585,471,857股为基数，向整体鼓动每10股派
权利分拨职责执行情况及公司可转债转股价钱调养的磋商法式，
“九洲转2”转股
价钱调养为5.50元/股，调养后的转股价钱自2024年7月11日（除权除息日）起生
效。具体内容详见公司2024年7月4日在巨潮资讯网涌现的《对于可调度公司债券
转股价钱调养的公告》。
（5）2025年5月22日，公司召开2024年年度鼓动大会审议通过了《对于2024
年 利 润 分 配 方 案 的 议 案 》， 公 司 2024 年 度 权 益 分 派 方 案 以 公 司 现 有 总 股 本
体鼓动每10股派0.593337元东谈主民币现款（含税），不送红股，也不进行本钱公积
金转增股本。字据上述权利分拨职责执行情况及公司可转债转股价钱调养的磋商
法式，
“九洲转2”转股价钱调养为5.44元/股，调养后的转股价钱自2025年6月30
日（除权除息日）起成效。具体内容详见公司2025年6月23日在巨潮资讯网涌现
的《对于可调度公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2025-063）。
放抄本公告日，公司可转债转股价钱为5.44元/股。
二、可调度公司债券有条件赎回
字据《召募阐明书》的商定，“九洲转2”有条件赎回条件如下：
在本次刊行可调度公司债券的转股期内，当下述两种情形的任性一种出面前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可
调度公司债券：
①在转股期内，如若公司股票在职何畅达30个交游日中至少有15个交游日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股的票面总金额不及3,000万元时。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA为当期应计利息；
B为本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调度公司债券票面
总金额；
i为可调度公司债券夙昔票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数
（算头不算尾）。
若在前述30个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调养的情形，
则在调养前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算，在调养后的交游日按
调养后的转股价钱和收盘价钱盘算。
三、可调度公司债券赎回执行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
字据公司?召募阐明书?中对于有条件赎回条件的商定,“九洲转2”赎回价钱
为102.04元/张(含税)。盘算历程如下:
当期应计利息的盘算公式为:IA= B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的可调度公司债券票面总金
额;
i:指可调度公司债券夙昔票面利率(即2.5%)；
t:指计息天数,即从上一个付息日(2024年12月21日)起至本计息年度赎回日
(2025年10月15日)止的本体日期天数298天(算头不算尾)。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.50%×298/365≈2.04元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.04=102.04元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司
差别捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
(二)赎回对象
摈弃赎回登记日(2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的整体“九洲
转2”捏有东谈主。
(三)赎回才气实时间安排
捏有东谈主本次赎回的磋商事项。
(2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的“九洲转2”。本次赎回完成后,
“九洲转2”将在深交所摘牌。
日为赎回款到达“九洲转2”捏有东谈主资金账户日,届时“九洲转2”赎回款将通过
可调度公司债券托管券商凯旋划入“九洲转2”捏有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可调度公司债券摘牌公告。
(四)盘问形势
盘问部门:公司证券事务部
盘问地址:哈尔滨市松北区九洲路609号
盘问电话: 0451-58771318
磋商邮箱:stock@jiuzhougroup.com
四、公司控股鼓动、本体限制东谈主、捏股5%以上的鼓动、董事、高档处分东谈主员
在赎回条件自负前的六个月内交游“九洲转2”的情况
经自查,公司控股鼓动、本体限制东谈主、捏股5%以上的鼓动、董事、高档处分
东谈主员在本次“九洲转2”赎回条件自负前的六个月内不存在交游“九洲转2”的情
形。
五、其他需阐明的事项
(一)“九洲转2”捏有东谈主理理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进
行转股呈报。具体转股操作提议可调度公司债券捏有东谈主在呈报前盘问开户证券公
司。
(二)可调度公司债券转股最小呈报单元为1张,每张面额为100元,调度成股
份的最小单元为1股;并吞交游日内屡次呈报转股的,将合并盘算转股数目。可转
换公司债券捏有东谈主苦求调度成的股份须是1股的整数倍,转股时不及调度为1股的
可调度公司债券余额,公司将按照深交所等部门的磋商法式,在可调度公司债券
捏有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调度公司债券余额以及
该余额对应确当期叮嘱利息。
(三)当日买进的可调度公司债券当日可苦求转股。可调度公司债券转股新增
股份可于转股呈报后次一个交游日上市流通,并享有与原股份同等的权利。
六、备查文献
赎回九洲转2之法律观念书;
转2的核查观念。
特此公告。
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十月旬日
